Финансы

Мы адаптируем программы под особенности бизнеса компании-заказчика. Несколько программ, в том числе программы разных направлений, могут быть объединены в комплексный проект.

Примеры программ:

LEAN-ТРАНСФОРМАЦИЯ

ДОРОЖНАЯ КАРТА KPI

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ от «А» до «Я»

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Даты корпоративного обучения
согласовываются с заказчиком. Возможно обучение в рабочие и выходные дни, а также в формате утренних или вечерних занятий.
Оставить заявку на корпоративное обучение

Руководитель и менеджер программы

Владислав Толкач

Controller’s Master (Controller Akademie, Германия), бизнес-тренер и консультант

Анна Долич

Менеджер по корпоративному обучению в Минске
+375 (44) 733-11-75
dolich@academ.by

Уточнить детали вы можете по телефону: +375 17 303-04-04

Задать вопрос

LEAN-ТРАНСФОРМАЦИЯ

Корпоративная консалтинговая программа

Эффективность – это не обязательно урезание зарплат и «разбавление бензина». Настоящая эффективность – это каждодневная работа над улучшением процессов, это – непрерывная полировка своего "алмаза" и постепенное превращение его в бриллиант

Формат

Базовая версия программы: 56 академических часов (занятия по 4-8 часов каждое с перерывами в несколько недель между встречами)

12 практических заданий, выполняемых участниками для своей компании на сессиях и между сессиями

Консультации с преподавателями между сессиями


Содержание

Lean: чем помогает бизнесу? Культура работы над эффективностью

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТА: ЧТО МЫ СОЗДАЕМ?

Какие боли клиента решает наш продукт? Какие – не решает? Функциональный анализ продукта

Стоимостной анализ продукта. Карта потока создания ценности. Переосмысление продукта (что убрать – что добавить)

КАК МЫ ОРГАНИЗОВАНЫ? АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКА (FLOW)

Распределение работ: матрица взаимных обязательств между подразделениями

Оцифровка результатов каждого подразделения: дашборды с ежедневными показателями

Анализ процессов по шагам. Идентификация потерь («muda») в цепочке создания ценности. Как делать Gemba Walk?

Организация рабочих мест и визуальный менеджмент: 5S

Организация работ (проектов) при помощи Kanban-доски. Система вытягивания ("pull" vs "push")

КУЛЬТУРА ПОСТОЯННЫХ УЛУЧШЕНИЙ

Проблема – это хорошо! Визуализация проблем на дашбордах. Собрания Asaichi

Методы решения сложных межфункциональных проблем

Минимизация \ устранение потерь. Оптимизация проблемных процессов («было – стало»)

Стандартизация процессов. Корпоративные стандарты

Вовлечение сотрудников. Корпоративная Kaizen-доска. Kaizen-движение


Эксперты

Владислав ТОЛКАЧ, Controller’s Master, руководитель направления финансов и контроллинга

Алла МАТУС, Lean-консультант

Юрий ТЕТЕРСКИЙ, Lean-консультант

Андрей ЦЫГАН, Lean-консультант

Оставить заявку на корпоративное обучение

ДОРОЖНАЯ КАРТА KPI

Корпоративная программа

«Как прошел Ваш вчерашний день в цифрах?». Большинство людей на этот вопрос отвечают «неплохо», «отлично», «ну так себе», «прекрасно», … Но эти слова — не цифры. А вот «обработано 17 резюме», «отсобеседовано 12 кандидатов», «закрыто 4 вакансии» — это цифры. И глядя на них, уже можно делать выводы не о проведенном на работе времени, а о достигнутом РЕЗУЛЬТАТЕ. За который можно заплатить деньги.

В системе вознаграждения каждого сотрудника должны быть учтены как корпоративные (общефирменные), так и индивидуальные показатели. Корпоративные объединяют людей общими целями и развивают у них чувство ответственности не только за пришитый «карман», но и за «пиджак» в целом. Индивидуальные — позволяют учесть в системе премирования личные достижения.

О том, как построить сквозную систему (от уровня компании в целом до уровня отдельного специалиста) — в программе «Дорожная карта KPI». Только на реальных примерах!

Для кого Собственники, топ-менеджеры, финансовые директора, HR-менеджеры
Формат

Базовая версия программы: 24 академических часа (3 занятий по 8 часов каждое с перерывами в 1-2 недели между встречами)

5 практических заданий, выполняемых участниками на сессиях и между сессиями

Результаты

Система KPI (должности уровней «-1» и «-2»), включающая в себя как корпоративные, так и индивидуальные показатели

Корпоративная тарифная сетка с размером постоянной и переменной части (должности уровней «-1» и «-2), «заточенная» под особенности компании

Финансовая модель новой системы оплаты труда

Содержание

«ФИКС» (оклад, постоянная часть)

Упорядочивание постоянной части: балльная оценка должностей

Определение критериев, влияющих на место должности в корпоративной тарифной сетке. Веса критериев, шкала оценки по каждому критерию

Таблица «баллы – деньги». «Вилка» возможного заработка по каждой должности

Сколько “отщипнуть” на переменную часть? Соотношение постоянной и переменной части по каждой должности

Задание 1: Балльная оценка 4-5 должностей уровня «-1» и 10-12 должностей уровня «-2»

Задание 2: Построение корпоративной тарифной сетки заработков (таблица «баллы – деньги»)

«ПРЕМИЯ» (бонус, переменная часть)

Корпоративное дерево целей: компания – подразделения – должности

Корпоративные показатели: как плывет корабль в целом?

Индивидуальные показатели: как работают отдельные отряды матросов на этом корабле?

Как увязать цели компании, подразделения и должности в единую систему? 

Дерево функциональных показателей по каждому подразделению

Каталог функциональных показателей подразделений, «создающих ценность» (маркетинг – продажи – разработки – закупки – производство – логистика – сервис)

Каталог функциональных показателей «обслуживающих» подразделений: финансы, бухгалтерия, IТ, HR, АХО, юрист, 

Индивидуальный план сотрудника. Оценка выполнения задач и соблюдения стандартов

Сервис-каталоги подразделений, корпоративные стандарты и внутренние соглашения об уровне обслуживания. Матрица взаимных обязательств между подразделениями

Самооценка, вертикальная оценка (со стороны шефа) и горизонтальная оценка (со стороны коллег)

Шаблон индивидуальной карты KPI сотрудника. Итоговый коэффициент результативности сотрудника

 - корпоративные показатели

 - индивидуальные функциональные показатели

 - горизонтальная оценка

 - вертикальная оценка

Задание 3: Построение дерева функциональных показателей (уровни «-1» и «-2»)

Задание 4: Разработка карт KPI для должностей уровня «-1» и «-2»

Вознаграждение на основе результата. Привязка премии к коэффициенту результативности. Учет результатов работы компании и подразделения в индивидуальном премировании

Финансовая модель новой системы оплаты труда (размер итогового ФОТ при разных значениях результативности сотрудников)

Сбор исходных данных: ключевые требования к системе (управленческого) учета

Задание 5: Финансовая модель новой системы оплаты труда

Преподаватель программы

Владислав ТОЛКАЧ, Controller’s Master, руководитель направления финансов и контроллинга

Оставить заявку на корпоративное обучение

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ от «А» до «Я»

Корпоративная программа

Формат

Базовая версия программы: 40 академических часов (5 занятий по 8 часов каждое с перерывами в 1-2 недели между встречами)

5 практических заданий, выполняемых участниками между сессиями. Каждая следующая сессия начинается с защиты заданий, выполненных между сессиями

Содержание

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Структура движения денег в бизнесе: операционные, инвестиционные и финансовые потоки

Расчет и анализ денежного потока прямым и косвенным методом. "Почему прибыль есть, а денег нет?"

Задание 1: "Рассортировка" денежных потоков по трем видам деятельности, расчет денежного потока прямым и косвенным методами в динамике

ДОХОДНОСТЬ ПРОДУКТОВ И КЛИЕНТОВ

Детализация затрат для управленческого учета. 5 срезов: ресурсы, подразделения, процессы, продукты (заказы), клиенты

«До куда мы можем падать по цене?» - важность разделения затраты на переменные и постоянные. Расчет точки безубыточности

Хронометраж и расчет стоимости процессов

Распределение косвенных затрат по продуктам и по клиентам. Анализ прибыльности продуктов и клиентов - матрица "продукт-клиент

НДС в управленческом учете

Курсовые разницы. Виды курсовых разниц, методика расчета в рамках двойной записи, особенности в Беларуси

Задание 2: Составление матрицы "продукт-клиент" и расчет прибыльности отдельных комбинаций в динамике

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Центры финансовой ответственности (центры затрат - центры прибыли - центры сервиса). Распределение затрат по центрам ответственности. «Коммерциализация» центров затрат

Внутренние расчеты между подразделениями ("трансферы")

Учет в группе компаний. Нюансы составления консолидированной отчетности

Задание 3: Построение финансовой структуры бизнеса, расчет эффективности подразделений

БАЛАНС

Реалистичная оценка материальных, финансовых и нематериальных активов. Амортизационная политика в управленческом учете. Переоценка активов

Реалистичная оценка обязательств. Расчет резервов на покрытие рисков. Расчет стоимости заемного капитала (кредиты, кредиторская задолженность)

Анализ баланса по ликвидности и рискам 

Задание 4: Составление управленческого баланса (в разрезе структурных подразделений и в динамике за несколько периодов)

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

«Взгляд назад» + «взгляд вперед»

Как правильно визуализировать данные?

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Формирование и защита бюджетов. Бюджеты ЦФО и консолидированный бюджет компании. Финансовая модель компании и бизнес-проектов 

Процедура согласования заявок на оплату и платежный календарь. Контроль исполнения бюджетов (заключение договоров / согласование платежа). Принцип "4 глаз"

Задание 5: Скользящий бюджет движения денежных средств. Платежный календарь

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Распределение обязанностей по оргструктуре в системе учета – кто за что отвечает и кому какие полномочия нужны? Взаимодействие с бухгалтерией и "не-финансовыми" службами

Обзор решений, имеющихся на рынке. Схемы «увязки» различных решений

Описание бизнес-процессов для автоматизации. Узкие места в бизнес-процессах и распространённые факторы неэффективности. Составление ТЗ на автоматизацию

Варианты решения основных сложностей автоматизации (несколько юридических лиц, территориально распределенный бизнес, партионный учет, …) 

Эксперты

Владислав ТОЛКАЧ, Controller’s Master, руководитель направления финансов и контроллинга

Владимир СОСКИН, учредитель Студии управленческого учета

Александр СИНКЕВИЧ, учредитель «Sinkevich Technologies»

Оставить заявку на корпоративное обучение

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Корпоративная программа

Для кого Не-финансовые менеджеры: производство, продажи, маркетинг, логистика, закупки
Формат

Серия 4-часовых (или 8-часовых) занятий с перерывами в несколько дней для выполнения заданий (на цифрах компании). Общее количество часов в программе зависит от специфики бизнеса (в базовой версии – 32 часа)

Каждая сессия начинается с обсуждения выполненных заданий (в базовой версии программы – 5 расчетных заданий)

Консультации с преподавателем между сессиями

Содержание

“БАЗИС”

Словарь самых важных финансовых терминов: что они показывают и как их считать?

Прибыль: валовая, маржинальная, EBITDA, чистая, экономическая

Денежный поток: операционный, инвестиционный, финансовый

Оборачиваемость и финансовый цикл бизнеса (запасы, дебиторская и кредиторская задолженности, авансы)

Рентабельность капитала (ROI). Дерево факторов, влияющих на ROI. Бизнес на «марже» и бизнес на «оборачиваемости»

Структура капитала (собственный \ заемный) и его стоимость

Как финансовые отчеты связаны между собой? Что в них можно «спрятать» и исказить?

Финансовый анализ 3 компаний в сравнении (за 3 года). Отраслевые нормативы ключевых финансовых показателей

ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Конверсия выручки в прибыль: основные точки контроля

Поведение затрат: переменные и постоянные. Почему так важно знать точку безубыточности?

Цена как источник «кэша». Маржинальный доход и нижняя граница цены: до куда можно двигаться (при разной структуре затрат)?

Прямые и косвенные затраты: анализ доходности продуктов и клиентов (каналов сбыта, географии). Распределение косвенных затрат

Стоимость денег во взаимоотношениях с клиентами и поставщиками

Задание 1: Расчет доходности по комбинациям «продукт-клиент». Определение вариантов (уровней) цены для разных комбинаций 

ЛИКВИДНОСТЬ

Ситуация «прибыль есть, а денег нет». «Замораживание» денег в активах и кассовые разрывы. Оптимизация оборотного капитала (дебиторская и кредиторская задолженности, авансы, запасы). Профилактика кассовых разрывов

Финансовый цикл бизнеса (цикл оборачиваемости денег): расчет, анализ, оптимизация

Задание 2: Расчет и анализ финансового цикла 

БЮДЖЕТ

Децентрализация ответственности за прибыль – центры финансовой ответственности (ЦФО). Центры прибыли, центры затрат, центры сервиса. «Коммерциализация» центров затрат. «Инсорс» или «аутсорс» - как считать правильно?

Бюджет структурного подразделения (ЦФО): составление, защита, контроль и скользящая корректировка. Итоговые корпоративные бюджеты

Процедура согласования заявок на оплату и корпоративный платежный календарь

Задание 3: Расчет стоимости структурных подразделений 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСЧЕТЫ

Расчет типовых бизнес-кейсов (модернизация оборудования, изменения в продуктовом портфеле, «инсорс»\«аутсорс»)

Дисконтирование денежных потоков. Чистая текущая стоимость (NPV). Период окупаемости. Стресс-тесты в финансовой модели инвестиционного проекта

Задание 4: Расчет бизнес-кейса по методу NPV (финансовая модель + стресс-тесты)

ФИНМОДЕЛЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Финансовая модель компании в MS Excel: сценарное планирование на 3-6 месяцев вперед. Доходы, расходы. Оборотный капитал. Движение денег. Баланс в динамике

Как управленческие решения функциональных менеджеров проявляются в финансовых отчетах? “Дерево” факторов, влияющих на показатель EVA – факторы производства, маркетинга, продаж, закупок, логистики, 

Задание 5: «Что будет, если …?» Расчет влияния функциональных факторов на показатель EVA

Контрольное тестирование участников. Индивидуальное эссе участников

Рацпредложения по моей зоне ответственности

Рацпредложения по другим зонам ответственности


Преподаватель программы

Владислав ТОЛКАЧ, Controller’s Master, руководитель направления финансов и контроллинга

Оставить заявку на корпоративное обучение

Заявка на корпоративное обучение по теме Финансы

Все поля обязательны для заполнения Проверьте правильность заполнения полей